Controle de caixa: como realizar?

Aprenda agora a realizar um controle de caixa efetivo em sua empresa! - Auxílio Contábil

Controle de caixa: como realizar?

Aprenda a realizar um controle de caixa efetivo em sua empresa

Para obter bons resultados e cuidar da saúde financeira de sua empresa, é fundamental controlar entradas e saídas de sua empresa, assim como projetar futuras operações

O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais significativas para a gestão financeira em uma empresa.

Manter a saúde financeira e prever como será a curto e longo prazo, controlar a entrada e a saída consolidada de caixa e projetar seus movimentos são aspectos fundamentais.

Ela ajuda os tomadores de decisões profissionais como, por exemplo, alocação de recursos e redução de custos, além de apoiá-los em suas posições.

Mas, afinal, você sabe como realizar um controle de caixa efetivo em sua empresa?

Confira, em nosso artigo, alguns fatores essenciais para obter sucesso nesse processo.

Nós, da Auxílio Contábil, desejamos que tenha uma ótima leitura!

Controle de caixa: o que é e qual sua importância?

Ter um fluxo de caixa positivo o tempo todo é o cenário ideal para qualquer organização, independentemente de seu tamanho ou do mercado em que ela opera.

É bem conhecido que as organizações nem sempre geram um fluxo de caixa positivo, por várias razões.

Clientes inadimplentes, contas a pagar, baixas vendas, gerentes sobrecarregados e outros fatores podem todos contribuir para uma situação financeira indesejável.

Por isso, você deve controlar efetivamente o dinheiro dentro de sua empresa e manter sempre este objetivo entre suas prioridades.

Devido às muitas vantagens que atitudes gerenciais como o controle de caixa podem trazer para sua empresa, é importante manter isso como prioridade.

Dentre os principais, podemos destacar:

  • Maior controle financeiro;
  • Compreensão da situação financeira;
  • Relatórios precisos das operações financeiras;
  • Gestão eficiente dos recursos;
  • Tomadas de decisões mais assertivas;
  • Orientação quanto aos investimentos a serem realizados; entre outros.

Portanto, é importante que se entenda como realizar o controle de caixa de maneira adequada.

Confira, no próximo tópico, algumas dicas para executá-lo!

Veja também os materiais que separamos abaixo!

5 etapas para realizar o controle de caixa em sua empresa

Manter um bom controle de caixa em sua empresa ajudará a criar previsibilidade sobre o que pode acontecer dentro de sua empresa.

Nos tópicos seguintes, mostraremos a você como executar a gestão de caixa da maneira correta.

Dessa forma, você terá o controle de seu dinheiro, saberá quais são os momentos mais cruciais e também saberá como se comportar no ambiente econômico de hoje.

Separe as finanças

Primeiramente, ao começar a fazer o controle de caixa de sua empresa, é fundamental que faça a separação das finanças entre saídas e entradas.

Em suma, definimos as entradas e as saídas da seguinte forma:

  • Entradas: referem-se a todo o dinheiro que entrou em sua empresa no período estabelecido para a análise do controle de caixa;
  • Saídas: todo o dinheiro que sai de sua empresa nas operações realizadas.

Dentre alguns exemplos de entradas, podemos destacar o valor pago pelos consumidores em seus serviços oferecidos ou produtos.

Além disso, investimentos realizados, pagamento de dívidas por parte dos clientes que possuem inadimplência também são considerados como entradas.

Por sua vez, as saídas dizem respeito aos gastos com despesas administrativas e operacionais, investimentos e demais gastos com fornecedores, por exemplo.

Registre as suas movimentações

O registro das movimentações faz parte do controle de caixa, visto que é importante ter toda a organização quanto ao que foi executado no período em questão.

Analise os dados obtidos

Analisar os dados obtidos junto aos dois passos citados anteriormente é crucial para compreender de fato como funcionam as operações de sua empresa.

Assim, será possível realizar o controle de caixa com maior precisão.

Portanto, conter dados e informações precisas, bem como relevantes, se faz imprescindível.

Dessa maneira, observar o saldo mensal é um dos pontos a serem considerados na hora de analisar todos os dados de sua empresa junto às finanças e registros das operações.

Tenha apoio contábil em sua empresa e evite problemas

Como obter dados e informações relacionadas à administração de sua empresa é importante no processo de controle de caixa, contar com profissionais contábeis também pode ser decisivo nesse momento.

Afinal, os especialistas, além de obter vasta experiência e expertise, cuidarão de todos os aspectos contábeis e que se relacionem aos números do seu negócio.

Assim, irão orientar adequadamente quanto ao que precisa ser feito, bem como direcionar quanto às melhores ações a serem executadas.

Nós, da Auxílio Contábil, dispomos de um serviço de contabilidade para empresas de serviços que visa orientar em todos os âmbitos administrativos, como fiscal, trabalhista, contábil e financeiro a fim de que sua empresa consiga operar de maneira efetiva.

Além disso, contamos com um time de profissionais capacitados que estará à sua disposição, proporcionando otimização de tempo e dos processos executados.

Ao contar com nossa contabilidade especializada, terá a seu favor uma série de soluções.

Dentre as principais, destacamos:

  • Pagamento dos impostos de maneira correta;
  • Maior economia tributária;
  • Controle de fluxo de caixa eficiente;
  • Elaboração do DRE;
  • Gestão de fornecedores;
  • Redução de custos fixos;
  • Folha de pagamento e questões relacionadas; entre outras.

Outro fator a ser ressaltado refere-se aos dados financeiros sólidos para a realização de investimentos em pontos estratégicos como, por exemplo, marketing.

Dessa forma, terá maior tranquilidade e segurança para desempenhar seus serviços sem maiores problemas.

A Auxílio Contábil está pronta para te ajudar

Somos uma empresa de consultoria e terceirização de serviços contábeis.

Atuamos nas áreas de assessoria contábil, tributária, trabalhista e societária com o intuito de atender às reais necessidades de sua empresa.

Dessa maneira, prezamos identificar soluções e estratégias adequadas a serem adaptadas com a sua realidade, visando tornar os seus resultados ainda melhores.

Temos como missão transmitir informações confiáveis aos nossos clientes a fim de assessorar na tomada de decisão.

Buscamos assegurar a satisfação quanto às necessidades de sua empresa.

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